0.1043% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.01 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1.99 | 4.52 | 58.31 | 95.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 14.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.35 | 5.89 | 28.77 | 58.38 |
| 清算备付金 | 414.12 | 852.27 | 450.20 | 724.76 |
| 应收股票清算款 | 57.12 | 67.29 | 1,067.97 | 7,193.05 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,255.76 | 35,381.58 | 33,027.75 | 53,095.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.02 | 15.85 | 19.30 | 29.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.79 | 3.40 | 4.14 | 6.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,564.04 | 8,284.89 | 1,032.32 | 2,387.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 37.35 | 2.52 | 0.00 | 1,999.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.93 | 11.91 | 43.32 | 75.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.68 | 137.78 | 7.52 | 786.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.97 | 1.00 | 1.36 | 1.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,692.04 | 8,460.06 | 1,111.22 | 5,291.63 |
| 基金单位总额 | 22,828.94 | 27,948.54 | 33,601.30 | 47,935.92 |
| 未分配净收益 | -1,265.22 | -1,027.01 | -1,684.77 | -131.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,563.72 | 26,921.52 | 31,916.53 | 47,804.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,255.76 | 35,381.58 | 33,027.75 | 53,095.92 |