0.3347% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.10 | 348.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 56.86 | 96.79 | 55.51 | 2,526.28 |
| 应收股利 | 1.10 | 88.31 | 0.00 | 222.34 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.53 | 7.08 | 8.68 | 21.37 |
| 清算备付金 | 1,237.64 | 1,153.71 | 1,318.46 | 3,193.96 |
| 应收股票清算款 | 642.76 | 280.33 | 295.18 | 495.40 |
| 新股申购款 | 0.05 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,799.14 | 91,707.57 | 141,869.91 | 189,878.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.84 | 36.29 | 54.14 | 81.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.71 | 9.07 | 13.53 | 20.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,130.88 | 19,581.01 | 36,996.45 | 29,125.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 500.75 | 297.95 | 0.00 | 1,419.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.48 | 27.38 | 34.56 | 42.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 83.35 | 29.18 | 300.68 | 1,040.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.42 | 3.35 | 4.60 | 9.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,766.44 | 19,984.24 | 37,403.96 | 31,738.58 |
| 基金单位总额 | 43,375.68 | 70,263.62 | 103,328.49 | 154,218.30 |
| 未分配净收益 | 657.02 | 1,459.72 | 1,137.47 | 3,921.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,032.71 | 71,723.34 | 104,465.96 | 158,139.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,799.14 | 91,707.57 | 141,869.91 | 189,878.15 |