0.2608% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | -0.10 | 348.92 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.19 | 56.86 | 96.79 | 55.51 |
| 应收股利 | 35.66 | 1.10 | 88.31 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.85 | 5.53 | 7.08 | 8.68 |
| 清算备付金 | 414.30 | 1,237.64 | 1,153.71 | 1,318.46 |
| 应收股票清算款 | 196.12 | 642.76 | 280.33 | 295.18 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,524.46 | 52,799.14 | 91,707.57 | 141,869.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.99 | 22.84 | 36.29 | 54.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.75 | 5.71 | 9.07 | 13.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,782.20 | 8,130.88 | 19,581.01 | 36,996.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 175.59 | 500.75 | 297.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.32 | 21.48 | 27.38 | 34.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.15 | 83.35 | 29.18 | 300.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.73 | 1.42 | 3.35 | 4.60 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,991.73 | 8,766.44 | 19,984.24 | 37,403.96 |
| 基金单位总额 | 27,493.18 | 43,375.68 | 70,263.62 | 103,328.49 |
| 未分配净收益 | 2,039.55 | 657.02 | 1,459.72 | 1,137.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,532.73 | 44,032.71 | 71,723.34 | 104,465.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,524.46 | 52,799.14 | 91,707.57 | 141,869.91 |