资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 199.98 | 1,800.56 | 5,006.71 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 329.51 | 383.04 | 447.78 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 2.48 | 2.82 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.69 | 0.48 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 21,088.68 | 25,082.76 | 26,396.35 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 10.09 | 12.42 | 12.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.68 | 2.07 | 2.09 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,740.56 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.78 | 7.36 | 16.25 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 1.60 | 1.48 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.19 | 0.15 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,775.09 | 31.87 | 40.76 |
基金单位总额 | 20,069.49 | 25,440.09 | 26,009.65 |
未分配净收益 | -755.89 | -389.20 | 345.93 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 19,313.59 | 25,050.89 | 26,355.58 |
负债及持有人权益合计 | 21,088.68 | 25,082.76 | 26,396.35 |