0.0800% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-20 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 833.76 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 903.46 | 154.40 | 221.15 | 555.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.03 | 2.59 | 5.55 | 1.07 |
| 清算备付金 | 6.13 | 32.13 | 270.27 | 196.04 |
| 应收股票清算款 | 28.96 | 0.00 | 142.12 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,546.36 | 5,191.51 | 13,154.46 | 28,135.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.51 | 2.08 | 5.69 | 9.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.42 | 1.14 | 1.94 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3.52 | 49.73 | 31.73 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 11.71 |
| 其他应付款项 | 3.24 | 17.51 | 28.69 | 3.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.15 |
| 应付赎回款 | 1,313.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.04 | 0.11 | 0.83 | 1.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,320.42 | 23.66 | 2,186.12 | 2,458.10 |
| 基金单位总额 | 225.78 | 5,229.78 | 10,895.33 | 25,391.04 |
| 未分配净收益 | 0.16 | -61.93 | 73.01 | 286.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 225.94 | 5,167.86 | 10,968.34 | 25,677.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,546.36 | 5,191.51 | 13,154.46 | 28,135.35 |