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民生中证内地资源主题指数C(011607)

2024-03-27     1.0260-0.6776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款849.99872.191,343.421,103.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.741.701.503.48
  清算备付金0.045.654.310.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.9327.71224.2367.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,004.6717,203.7221,179.5220,302.87
负债
  应付基金管理费9.2911.4611.7913.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.483.053.143.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00172.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.008.27
  其他应付款项17.0925.0335.0221.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.8717.04365.0474.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77.2957.64587.94121.35
  基金单位总额15,381.5718,113.7618,878.0119,494.67
  未分配净收益-454.19-967.691,713.57686.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,927.3917,146.0720,591.5820,181.52
  负债及持有人权益合计15,004.6717,203.7221,179.5220,302.87