0.0093% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 28,006.03 | 0.00 | 0.00 | 6,001.11 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,594.48 | 1,943.54 | 2,357.13 | 110.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 52.66 | 7.43 | 8.54 | 15.96 |
| 清算备付金 | 4,069.29 | 954.55 | 14.20 | 583.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,063.41 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30,354.68 | 1,047.60 | 55.40 | 18.64 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,531,651.08 | 711,501.27 | 782,739.34 | 457,255.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 366.77 | 143.11 | 141.78 | 96.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 122.26 | 47.70 | 47.26 | 32.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 41,010.38 | 193,083.15 | 206,109.83 | 103,988.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,536.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.36 | 34.49 | 32.25 | 35.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14,106.50 | 1,053.70 | 1,200.31 | 43.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 84.33 | 18.02 | 0.34 | 3.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 55,833.62 | 195,922.20 | 207,542.97 | 104,203.52 |
| 基金单位总额 | 1,366,897.03 | 484,385.73 | 542,566.00 | 335,591.08 |
| 未分配净收益 | 108,920.43 | 31,193.35 | 32,630.37 | 17,460.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,475,817.46 | 515,579.07 | 575,196.37 | 353,051.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,531,651.08 | 711,501.27 | 782,739.34 | 457,255.21 |