资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 69.29 | 60.90 | 765.62 | 171.21 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.15 | 0.98 | 1.75 | 2.97 |
清算备付金 | 15.16 | 182.16 | 60.45 | 72.99 |
应收股票清算款 | 600.27 | 21.41 | 0.00 | 104.43 |
新股申购款 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 1.04 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 6,670.89 | 8,534.92 | 7,394.94 | 11,605.85 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.00 | 3.84 | 4.46 | 6.04 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.86 | 1.10 | 1.27 | 1.73 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,015.68 | 1,959.42 | 0.00 | 960.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 616.14 | 0.00 | 0.00 | 87.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.64 | 12.23 | 18.68 | 21.04 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.50 | 30.14 | 0.59 | 57.25 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.24 | 0.43 | 1.09 | 0.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,649.27 | 2,007.47 | 26.47 | 1,134.06 |
基金单位总额 | 5,022.56 | 6,592.43 | 7,635.82 | 10,478.28 |
未分配净收益 | -0.95 | -64.98 | -267.35 | -6.50 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 5,021.62 | 6,527.45 | 7,368.46 | 10,471.78 |
负债及持有人权益合计 | 6,670.89 | 8,534.92 | 7,394.94 | 11,605.85 |