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天弘兴益一年定开债券(011655)

2024-03-28     1.01140.0297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21.3839.653,929.9623.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0023,080.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.460.590.000.00
  清算备付金76.710.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值680,742.63662,374.49549,441.95971,443.98
负债
  应付基金管理费133.87139.09153.91181.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.3123.1825.6530.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款137,089.33114,715.610.00256,749.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.97
  其他应付款项20.5731.1216.4512.93
  应付利息0.000.000.0017.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.8110.650.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137,304.89114,919.64196.01257,004.69
  基金单位总额540,999.95540,999.95540,999.95700,999.95
  未分配净收益2,437.786,454.908,245.9913,439.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值543,437.73547,454.85549,245.94714,439.29
  负债及持有人权益合计680,742.63662,374.49549,441.95971,443.98