中银睿丰回报混合A(011677)
2022-06-17
0.9639
-0.4852%
| 单位：万元 | 2022-06-17 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,920.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 101.21 | 302.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 267.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.83 | 7.59 |
| 清算备付金 | 1.97 | 266.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112.01 | 27,590.62 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.03 | 13.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 2.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 11.69 |
| 其他应付款项 | 7.69 | 3.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.08 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7.77 | 37.65 |
| 基金单位总额 | 108.17 | 27,092.27 |
| 未分配净收益 | -3.92 | 460.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 104.25 | 27,552.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 112.01 | 27,590.62 |
