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华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)

2024-03-22     0.7976-0.2376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,443.881,291.14841.304,081.31
  应收股利42.510.83119.890.00
  利息合计0.000.000.000.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.468.5111.8722.23
  清算备付金329.61332.45333.29361.35
  应收股票清算款0.000.00260.700.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,242.8220,631.2924,156.8233,404.03
负债
  应付基金管理费22.6926.7128.8042.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.784.454.807.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款300.080.00437.570.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.91
  其他应付款项20.8423.9124.2115.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额351.1259.51500.4283.91
  基金单位总额22,735.3226,232.4728,351.8333,922.03
  未分配净收益-3,843.62-5,660.69-4,695.43-601.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,891.7020,571.7723,656.4033,320.12
  负债及持有人权益合计19,242.8220,631.2924,156.8233,404.03