0.5629% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 297.65 | 223.53 | 317.20 | 343.10 |
| 应收股利 | 33.06 | 5.96 | 43.44 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.33 | 5.76 | 2.62 | 2.41 |
| 清算备付金 | 430.63 | 302.80 | 381.87 | 650.91 |
| 应收股票清算款 | 74.60 | 165.80 | 2,589.53 | 59.65 |
| 新股申购款 | 36.05 | 3.58 | 1.67 | 3.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 30,403.45 | 35,454.02 | 45,773.21 | 53,957.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.53 | 25.98 | 30.64 | 38.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.71 | 5.20 | 6.13 | 7.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,750.00 | 4,550.47 | 5,950.04 | 9,597.15 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 263.02 | 138.34 | 2,675.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.52 | 29.09 | 23.98 | 9.76 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.30 | 54.62 | 65.17 | 21.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.95 | 0.69 | 1.69 | 1.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,077.06 | 4,805.42 | 8,754.61 | 9,676.84 |
| 基金单位总额 | 28,304.49 | 32,022.92 | 36,624.47 | 44,222.72 |
| 未分配净收益 | 21.90 | -1,374.32 | 394.13 | 58.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,326.39 | 30,648.60 | 37,018.60 | 44,281.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 30,403.45 | 35,454.02 | 45,773.21 | 53,957.92 |