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广发睿享稳健增利混合C(011702)

2024-03-18     0.92990.1184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.95410.06755.56322.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00260.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.9710.6419.3122.80
  清算备付金176.95355.72176.55337.58
  应收股票清算款19.50138.34519.88150.30
  新股申购款0.200.212.410.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,510.4616,844.8923,957.9143,490.19
负债
  应付基金管理费10.3013.3016.4131.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.062.663.286.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,039.892,899.172,815.006,407.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0073.68
  其他应付款项13.9733.1135.7516.50
  应付利息0.000.000.001.26
  应付赎回款21.681,317.3335.8532.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.580.280.202.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,088.494,265.982,906.896,573.32
  基金单位总额12,964.7513,510.7120,019.1531,668.33
  未分配净收益-542.78-931.811,031.885,248.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,421.9712,578.9121,051.0236,916.87
  负债及持有人权益合计14,510.4616,844.8923,957.9143,490.19