资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 114.95 | 410.06 | 755.56 | 322.55 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.34 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.97 | 10.64 | 19.31 | 22.80 |
清算备付金 | 176.95 | 355.72 | 176.55 | 337.58 |
应收股票清算款 | 19.50 | 138.34 | 519.88 | 150.30 |
新股申购款 | 0.20 | 0.21 | 2.41 | 0.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,510.46 | 16,844.89 | 23,957.91 | 43,490.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 10.30 | 13.30 | 16.41 | 31.55 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.06 | 2.66 | 3.28 | 6.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 2,039.89 | 2,899.17 | 2,815.00 | 6,407.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.68 |
其他应付款项 | 13.97 | 33.11 | 35.75 | 16.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.26 |
应付赎回款 | 21.68 | 1,317.33 | 35.85 | 32.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.58 | 0.28 | 0.20 | 2.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,088.49 | 4,265.98 | 2,906.89 | 6,573.32 |
基金单位总额 | 12,964.75 | 13,510.71 | 20,019.15 | 31,668.33 |
未分配净收益 | -542.78 | -931.81 | 1,031.88 | 5,248.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,421.97 | 12,578.91 | 21,051.02 | 36,916.87 |
负债及持有人权益合计 | 14,510.46 | 16,844.89 | 23,957.91 | 43,490.19 |