0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.37 | 279.56 | 137.58 | 244.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.44 | 9.09 | 9.74 | 24.01 |
| 清算备付金 | 2,592.67 | 5,582.79 | 8,134.24 | 10,311.84 |
| 应收股票清算款 | 346.28 | 1,825.23 | 8,701.68 | 9,598.85 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 226,668.67 | 315,226.78 | 437,831.01 | 570,863.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.46 | 120.20 | 163.66 | 274.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.36 | 30.05 | 40.92 | 68.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 59,550.79 | 79,781.12 | 109,877.63 | 40,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.83 | 263.22 | 8,405.20 | 6,602.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 17.83 | 25.76 | 14.62 | 28.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 467.56 | 932.02 | 400.66 | 5,732.24 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.46 | 17.99 | 23.36 | 33.07 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,166.80 | 81,189.32 | 118,951.81 | 53,085.03 |
| 基金单位总额 | 165,566.36 | 232,231.83 | 320,271.38 | 510,717.07 |
| 未分配净收益 | 935.51 | 1,805.63 | -1,392.17 | 7,060.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,501.86 | 234,037.46 | 318,879.21 | 517,778.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 226,668.67 | 315,226.78 | 437,831.01 | 570,863.08 |