-0.4146% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 183.62 | 103.37 | 279.56 | 137.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.81 | 11.44 | 9.09 | 9.74 |
| 清算备付金 | 1,140.13 | 2,592.67 | 5,582.79 | 8,134.24 |
| 应收股票清算款 | 2,118.31 | 346.28 | 1,825.23 | 8,701.68 |
| 新股申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 160,017.14 | 226,668.67 | 315,226.78 | 437,831.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 57.70 | 85.46 | 120.20 | 163.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 14.43 | 21.36 | 30.05 | 40.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,213.22 | 59,550.79 | 79,781.12 | 109,877.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,964.63 | 1.83 | 263.22 | 8,405.20 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.83 | 17.83 | 25.76 | 14.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 281.22 | 467.56 | 932.02 | 400.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.42 | 8.46 | 17.99 | 23.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,565.65 | 60,166.80 | 81,189.32 | 118,951.81 |
| 基金单位总额 | 111,075.53 | 165,566.36 | 232,231.83 | 320,271.38 |
| 未分配净收益 | 3,375.95 | 935.51 | 1,805.63 | -1,392.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 114,451.49 | 166,501.86 | 234,037.46 | 318,879.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 160,017.14 | 226,668.67 | 315,226.78 | 437,831.01 |