资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 14,801.22 | 39,994.41 | 80,535.63 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,821.53 | 9,733.70 | 28,833.47 | 21,386.73 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 15.21 | 31.35 | 65.23 | 51.66 |
清算备付金 | 23.45 | 37.81 | 123.49 | 209.17 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 11.75 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 144,267.62 | 166,867.85 | 212,812.43 | 254,638.29 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 147.37 | 205.08 | 275.18 | 310.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 24.56 | 34.18 | 45.86 | 51.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 184.01 | 6.97 | 927.24 | 1,500.08 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 92.08 | 141.70 | 169.24 | 243.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 103.63 | 247.71 | 116.92 | 555.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.12 | 0.79 | 0.36 | 0.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 570.93 | 656.61 | 1,562.88 | 2,693.69 |
基金单位总额 | 152,337.32 | 170,004.31 | 219,189.84 | 254,389.66 |
未分配净收益 | -8,640.64 | -3,793.06 | -7,940.29 | -2,445.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 143,696.69 | 166,211.25 | 211,249.55 | 251,944.60 |
负债及持有人权益合计 | 144,267.62 | 166,867.85 | 212,812.43 | 254,638.29 |