0.0795% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,799.77 | 499.93 | 0.00 | 4,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 267.07 | 582.46 | 227.96 | 535.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 5.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.70 | 9.69 | 19.18 | 42.40 |
| 清算备付金 | 545.82 | 303.89 | 697.68 | 1,317.72 |
| 应收股票清算款 | 247.69 | 29.06 | 269.89 | 5,486.96 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 83,484.51 | 103,869.15 | 133,741.24 | 235,169.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.02 | 54.67 | 73.00 | 125.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.58 | 15.62 | 20.86 | 35.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,708.79 | 9,303.14 | 11,908.82 | 37,100.10 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 299.90 | 12.86 | 944.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.48 | 32.55 | 41.14 | 77.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 203.61 | 203.59 | 115.51 | 2,762.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.97 | 4.58 | 6.50 | 12.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,000.27 | 9,918.70 | 12,184.34 | 41,068.21 |
| 基金单位总额 | 76,149.56 | 94,494.03 | 122,696.57 | 189,849.88 |
| 未分配净收益 | -2,665.31 | -543.58 | -1,139.67 | 4,251.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,484.25 | 93,950.45 | 121,556.90 | 194,101.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 83,484.51 | 103,869.15 | 133,741.24 | 235,169.52 |