-0.2316% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,600.00 | 37,434.58 | 18,010.40 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,368.95 | 5,603.09 | 18,772.14 | 18,063.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.78 | 82.80 | 115.81 | 158.34 |
| 清算备付金 | 706.67 | 1,112.02 | 2,994.62 | 1,023.92 |
| 应收股票清算款 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 45,864.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 4.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 194,400.91 | 244,040.06 | 256,661.97 | 472,996.83 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.36 | 119.77 | 161.87 | 315.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.00 | 22.46 | 30.35 | 59.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,994.51 | 61,380.94 | 12,990.23 | 18,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 16,139.76 | 1,862.15 | 9,404.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 79.31 | 98.72 | 125.23 | 185.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 391.98 | 568.86 | 297.38 | 13,189.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.37 | 2.20 | 3.95 | 4.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 46,733.21 | 64,060.03 | 23,020.44 | 31,769.47 |
| 基金单位总额 | 149,908.70 | 180,121.48 | 235,518.83 | 437,650.55 |
| 未分配净收益 | -2,241.00 | -141.44 | -1,877.30 | 3,576.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 147,667.70 | 179,980.04 | 233,641.53 | 441,227.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,400.91 | 244,040.06 | 256,661.97 | 472,996.83 |