0.3847% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41.41 | 84.36 | 757.91 | 2,315.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 5.09 | 0.44 | 26.29 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.36 | 5.30 | 5.39 | 8.95 |
| 清算备付金 | 121.78 | 147.73 | 415.11 | 132.05 |
| 应收股票清算款 | 50.00 | 0.00 | 2,346.86 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,177.01 | 30,741.19 | 44,611.33 | 54,903.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.06 | 17.99 | 23.51 | 29.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.45 | 3.37 | 4.41 | 5.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 250.07 | 3,950.86 | 8,005.88 | 11,110.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.47 | 1,951.52 | 572.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.70 | 32.13 | 37.28 | 38.88 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.13 | 559.46 | 74.31 | 124.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.71 | 1.48 | 1.76 | 2.45 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 378.30 | 4,566.05 | 10,099.00 | 11,883.17 |
| 基金单位总额 | 17,866.60 | 25,797.99 | 34,566.58 | 42,492.60 |
| 未分配净收益 | 932.11 | 377.16 | -54.24 | 527.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,798.71 | 26,175.14 | 34,512.33 | 43,020.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,177.01 | 30,741.19 | 44,611.33 | 54,903.39 |