-0.3494% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,105.73 | 1,232.32 | 1,142.24 | 1,012.25 |
| 应收股利 | 27.24 | 0.00 | 21.14 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 233.92 | 46.08 | 193.86 | 14.44 |
| 清算备付金 | 869.05 | 9,086.38 | 971.32 | 2,080.35 |
| 应收股票清算款 | 493.74 | 45.43 | 411.88 | 1,552.36 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.54 | 0.06 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 60,979.81 | 92,436.59 | 110,990.59 | 200,707.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.56 | 53.33 | 71.50 | 134.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.14 | 13.33 | 17.88 | 33.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,351.00 | 13,968.97 | 4,878.57 | 8,607.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 57.19 | 0.00 | 100.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.42 | 28.80 | 22.71 | 49.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 93.82 | 112.67 | 1,526.89 | 1,527.10 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.02 | 2.70 | 7.25 | 7.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,514.48 | 14,238.94 | 6,527.19 | 10,464.16 |
| 基金单位总额 | 58,934.03 | 77,741.22 | 102,397.10 | 188,071.14 |
| 未分配净收益 | 531.30 | 456.43 | 2,066.30 | 2,171.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 59,465.33 | 78,197.65 | 104,463.40 | 190,242.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 60,979.81 | 92,436.59 | 110,990.59 | 200,707.06 |