-0.7701% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,400.31 | 0.00 | 9,920.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97,595.10 | 79,315.35 | 95,472.52 | 96,497.93 |
| 应收股利 | 524.79 | 0.00 | 1,998.40 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.73 | 115.31 | 155.07 | 141.86 |
| 清算备付金 | 748.00 | 2,098.59 | 729.66 | 425.97 |
| 应收股票清算款 | 1,106.34 | 1,607.71 | 985.07 | 716.22 |
| 新股申购款 | 16.38 | 16.71 | 12.13 | 35.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 407,952.07 | 393,944.07 | 492,109.35 | 525,378.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 411.85 | 393.83 | 583.56 | 680.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.64 | 65.64 | 97.26 | 113.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,361.20 | 643.64 | 9,674.06 | 438.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 423.83 | 347.38 | 463.66 | 417.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 946.02 | 553.19 | 615.23 | 682.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,230.51 | 2,021.35 | 11,455.35 | 2,358.32 |
| 基金单位总额 | 511,644.19 | 540,907.22 | 587,733.03 | 632,733.34 |
| 未分配净收益 | -106,922.64 | -148,984.51 | -107,079.04 | -109,713.26 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 404,721.55 | 391,922.71 | 480,654.00 | 523,020.09 |
| 负债及持有人权益合计 | 407,952.07 | 393,944.07 | 492,109.35 | 525,378.40 |