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天弘中证人工智能C(011840)

2024-04-18     0.7527-0.7777%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,227.143,764.58341.15316.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.6922.801.815.82
  清算备付金11.5448.291.161.05
  应收股票清算款0.000.007.930.00
  新股申购款1,226.002,644.739.7886.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项5.010.000.000.00
  基金资产总值63,350.7853,887.016,144.905,616.59
负债
  应付基金管理费25.4222.672.632.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.084.530.530.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款414.801,744.760.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.4226.748.925.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款877.842,262.9956.73143.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,352.114,068.9269.60151.64
  基金单位总额79,000.6853,635.458,746.996,751.77
  未分配净收益-17,002.01-3,817.36-2,671.70-1,286.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,998.6749,818.096,075.295,464.95
  负债及持有人权益合计63,350.7853,887.016,144.905,616.59