0.1592% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,486.39 | 1,630.68 | 2,237.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.35 | 34.71 | 61.38 |
| 清算备付金 | 144.98 | 215.33 | 132.07 |
| 应收股票清算款 | 940.00 | 124.27 | 57.39 |
| 新股申购款 | 0.08 | 0.64 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 14,037.69 | 25,051.47 | 22,796.70 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.14 | 30.76 | 29.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.52 | 5.13 | 4.91 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 374.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.42 | 32.26 | 29.39 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 433.76 | 68.15 | 64.32 |
| 基金单位总额 | 13,989.47 | 24,744.80 | 24,159.05 |
| 未分配净收益 | -385.53 | 238.52 | -1,426.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,603.94 | 24,983.32 | 22,732.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 14,037.69 | 25,051.47 | 22,796.70 |