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天弘先进制造C(011852)

2024-03-28     0.96591.4707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,382.424,144.375,247.394,649.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.728.789.3023.44
  清算备付金124.8024.570.0059.06
  应收股票清算款18.14570.71188.647.24
  新股申购款187.5715.26132.3455.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,205.1229,235.0529,676.1737,967.15
负债
  应付基金管理费51.1437.0734.5346.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.526.185.767.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00329.341,183.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.43
  其他应付款项45.4330.4416.546.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款136.60123.91432.03350.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额248.31199.94820.501,631.82
  基金单位总额36,423.3327,034.7724,792.6228,400.22
  未分配净收益6,533.482,000.334,063.057,935.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,956.8129,035.1028,855.6736,335.33
  负债及持有人权益合计43,205.1229,235.0529,676.1737,967.15