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广发价值增长混合C(011867)

2024-03-28     0.85220.5783%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,493.179,883.6510,230.3218,607.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.885.0227.6439.47
  清算备付金72.87241.30256.12356.01
  应收股票清算款0.000.000.002,376.36
  新股申购款50.414.6128.6932.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,778.69181,214.82192,282.36262,987.79
负债
  应付基金管理费211.68228.76225.58365.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.2838.1337.6060.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00122.27
  其他应付款项55.3741.4842.4424.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.39262.17207.884,667.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额419.15573.20516.225,245.03
  基金单位总额185,617.25195,670.84205,532.96241,595.66
  未分配净收益-12,257.71-15,029.22-13,766.8116,147.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,359.54180,641.62191,766.14257,742.76
  负债及持有人权益合计173,778.69181,214.82192,282.36262,987.79