0.9667% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,597.30 | 5,375.04 | 11,384.68 | 12,333.61 |
| 应收股利 | 38.97 | 0.00 | 44.26 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.65 | 12.62 | 21.09 | 20.62 |
| 清算备付金 | 226.77 | 46.91 | 141.56 | 166.79 |
| 应收股票清算款 | 449.86 | 5,366.82 | 732.53 | 277.39 |
| 新股申购款 | 0.52 | 2.22 | 1.82 | 5.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 50,336.03 | 52,895.25 | 64,216.71 | 71,994.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.68 | 54.37 | 79.48 | 91.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.28 | 9.06 | 13.25 | 15.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 689.32 | 38.90 | 0.00 | 618.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.91 | 46.50 | 56.55 | 55.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.74 | 63.39 | 84.49 | 26.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 846.29 | 215.96 | 238.20 | 812.73 |
| 基金单位总额 | 87,990.82 | 93,572.08 | 101,657.88 | 111,460.79 |
| 未分配净收益 | -38,501.08 | -40,892.80 | -37,679.38 | -40,278.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 49,489.74 | 52,679.28 | 63,978.50 | 71,181.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 50,336.03 | 52,895.25 | 64,216.71 | 71,994.61 |