资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,306.31 | 3,989.68 | 1,449.91 | 1,332.33 |
应收股利 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 27.26 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.14 | 30.59 | 5.20 | 7.45 |
清算备付金 | 49.38 | 156.07 | 220.69 | 622.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 766.44 | 0.00 | 600.29 |
新股申购款 | 15.28 | 1.15 | 0.44 | 1.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,376.16 | 26,595.88 | 18,602.95 | 24,809.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 24.87 | 31.15 | 23.50 | 28.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.14 | 5.19 | 3.92 | 4.80 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 712.35 | 0.00 | 0.00 | 504.89 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 36.89 | 107.86 | 51.82 | 23.57 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 104.24 | 4.77 | 25.78 | 21.78 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 886.96 | 152.88 | 107.50 | 586.45 |
基金单位总额 | 36,886.83 | 35,685.46 | 23,907.80 | 25,785.10 |
未分配净收益 | -12,397.63 | -9,242.45 | -5,412.35 | -1,561.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 24,489.20 | 26,443.00 | 18,495.45 | 24,223.42 |
负债及持有人权益合计 | 25,376.16 | 26,595.88 | 18,602.95 | 24,809.87 |