行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信价值启航混合C(011906)

2024-03-28     1.02410.4020%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,111.912,833.512,567.112,234.61
  应收股利18.50212.2613.71361.70
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.866.168.4112.70
  清算备付金14.9025.53257.4325.66
  应收股票清算款0.000.001.24990.31
  新股申购款2.671.253.04358.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,065.1936,845.0339,759.5640,504.88
负债
  应付基金管理费34.2244.5252.3648.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.707.428.738.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00177.78137.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1229.5552.2643.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.6740.3922.881,024.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.74301.32275.001,125.60
  基金单位总额34,516.7334,371.1938,821.7634,699.98
  未分配净收益-530.282,172.52662.804,679.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,986.4536,543.7139,484.5639,379.28
  负债及持有人权益合计34,065.1936,845.0339,759.5640,504.88