-0.0442% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.58 | 2,200.46 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,212.59 | 1,728.14 | 5,821.20 | 2,084.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.33 | 18.28 | 8.17 | 5.38 |
| 清算备付金 | 424.17 | 1,238.34 | 676.63 | 269.79 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.40 | 994.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,439.14 | 568.07 | 4,254.19 | 700.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 1,610.47 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,071,465.67 | 1,048,365.56 | 760,329.54 | 660,511.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.34 | 196.26 | 164.01 | 131.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 68.45 | 65.42 | 54.67 | 43.90 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 161,550.66 | 238,984.09 | 129,245.61 | 107,408.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,000.33 | 0.00 | 1,040.01 | 930.43 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.62 | 18.36 | 27.24 | 14.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 229.37 | 729.35 | 4,716.48 | 334.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 68.99 | 79.03 | 69.35 | 44.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 163,155.27 | 240,075.57 | 135,320.01 | 108,910.36 |
| 基金单位总额 | 820,435.46 | 745,544.30 | 595,141.78 | 527,144.80 |
| 未分配净收益 | 87,874.95 | 62,745.69 | 29,867.74 | 24,456.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 908,310.40 | 808,289.99 | 625,009.53 | 551,601.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,071,465.67 | 1,048,365.56 | 760,329.54 | 660,511.77 |