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国泰诚益混合A(011995)

2024-03-18     0.98310.1324%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,501.410.004,780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,905.20978.923,040.543,521.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00828.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.6210.209.919.82
  清算备付金19.8932.66220.02155.73
  应收股票清算款51.540.00962.470.00
  新股申购款0.000.240.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,815.0633,705.4766,822.76100,159.47
负债
  应付基金管理费9.2317.1533.4649.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.314.298.3612.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20.5256.670.001,485.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0035.53
  其他应付款项18.6336.1932.7814.27
  应付利息0.000.000.00-0.04
  应付赎回款0.000.00305.11154.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.921.023.374.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.02115.80383.804,157.10
  基金单位总额18,829.5833,405.4764,781.9092,775.76
  未分配净收益-66.54184.211,657.063,226.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,763.0533,589.6866,438.9696,002.36
  负债及持有人权益合计18,815.0633,705.4766,822.76100,159.47