资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 5,501.41 | 0.00 | 4,780.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,905.20 | 978.92 | 3,040.54 | 3,521.74 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 828.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.62 | 10.20 | 9.91 | 9.82 |
清算备付金 | 19.89 | 32.66 | 220.02 | 155.73 |
应收股票清算款 | 51.54 | 0.00 | 962.47 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,815.06 | 33,705.47 | 66,822.76 | 100,159.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.23 | 17.15 | 33.46 | 49.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.31 | 4.29 | 8.36 | 12.30 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,390.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 20.52 | 56.67 | 0.00 | 1,485.84 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.53 |
其他应付款项 | 18.63 | 36.19 | 32.78 | 14.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 305.11 | 154.96 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.92 | 1.02 | 3.37 | 4.96 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 52.02 | 115.80 | 383.80 | 4,157.10 |
基金单位总额 | 18,829.58 | 33,405.47 | 64,781.90 | 92,775.76 |
未分配净收益 | -66.54 | 184.21 | 1,657.06 | 3,226.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 18,763.05 | 33,589.68 | 66,438.96 | 96,002.36 |
负债及持有人权益合计 | 18,815.06 | 33,705.47 | 66,822.76 | 100,159.47 |