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富国安泰90天滚动持有短债债券A(011999)

2024-03-28     1.09070.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款95.4112.9489.314,280.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,281.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.431.617.49
  清算备付金443.741,266.731,653.873,708.64
  应收股票清算款1.530.000.000.00
  新股申购款53.85102.43104.42250.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,187.51175,109.68192,724.44330,016.02
负债
  应付基金管理费18.9624.8428.1244.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.746.217.0311.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,881.4835,190.1522,202.5886,194.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.0410.720.508.32
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.74
  其他应付款项16.217.9726.3414.00
  应付利息0.000.000.0011.01
  应付赎回款284.30605.96305.851,426.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.488.9730.3122.82
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,232.3935,878.2522,627.6987,782.32
  基金单位总额108,381.79133,709.06164,309.55237,521.98
  未分配净收益6,573.325,522.375,787.204,711.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,955.11139,231.43170,096.75242,233.71
  负债及持有人权益合计146,187.51175,109.68192,724.44330,016.02