资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 649.80 | 0.00 | 1,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 150.87 | 74.43 | 1,143.45 | 1,206.81 |
应收股利 | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.28 | 3.77 | 4.07 | 6.08 |
清算备付金 | 17.63 | 13.01 | 51.40 | 85.18 |
应收股票清算款 | 304.07 | 114.16 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.36 | 1.05 | 0.64 | 0.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 9,590.07 | 12,081.72 | 14,884.65 | 17,049.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.80 | 11.94 | 14.57 | 15.70 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.23 | 1.49 | 1.82 | 1.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 93.83 | 47.33 | 997.60 | 1,000.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 11.07 | 17.82 | 14.98 | 19.87 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.95 | 1.00 | 8.79 | 1.37 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 145.23 | 79.97 | 1,038.17 | 1,039.37 |
基金单位总额 | 10,261.41 | 12,251.06 | 14,654.13 | 16,434.08 |
未分配净收益 | -816.57 | -249.31 | -807.65 | -424.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,444.84 | 12,001.75 | 13,846.48 | 16,009.70 |
负债及持有人权益合计 | 9,590.07 | 12,081.72 | 14,884.65 | 17,049.07 |