资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 649.80 | 0.00 | 1,000.00 | 1,400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 74.43 | 1,143.45 | 1,206.81 | 2,671.80 |
应收股利 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.80 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.77 | 4.07 | 6.08 | 4.60 |
清算备付金 | 13.01 | 51.40 | 85.18 | 880.40 |
应收股票清算款 | 114.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.05 | 0.64 | 0.53 | 3.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,081.72 | 14,884.65 | 17,049.07 | 24,682.07 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.94 | 14.57 | 15.70 | 24.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.49 | 1.82 | 1.96 | 3.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 47.33 | 997.60 | 1,000.00 | 1,665.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.95 |
其他应付款项 | 17.82 | 14.98 | 19.87 | 8.74 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.00 | 8.79 | 1.37 | 436.11 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 79.97 | 1,038.17 | 1,039.37 | 2,167.36 |
基金单位总额 | 12,251.06 | 14,654.13 | 16,434.08 | 21,725.74 |
未分配净收益 | -249.31 | -807.65 | -424.38 | 788.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,001.75 | 13,846.48 | 16,009.70 | 22,514.71 |
负债及持有人权益合计 | 12,081.72 | 14,884.65 | 17,049.07 | 24,682.07 |