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易方达稳健回报混合C(012009)

2024-03-28     0.79270.3418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,570.003,895.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款990.81827.75481.61178.26
  应收股利105.650.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,833.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.786.0810.8322.73
  清算备付金12.9629.3420.01213.53
  应收股票清算款66.4521.2894.27207.24
  新股申购款1.180.7216.080.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值151,600.51168,364.13185,817.15216,587.09
负债
  应付基金管理费128.63152.37181.26218.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.8031.7437.7645.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,506.5718,510.680.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.010.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0045.36
  其他应付款项34.6729.8621.076.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款200.95148.34513.860.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.002.43
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,900.9018,876.93758.71524.26
  基金单位总额156,885.54173,559.71201,226.11216,701.65
  未分配净收益-27,185.92-24,072.51-16,167.67-638.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,699.61149,487.20185,058.44216,062.83
  负债及持有人权益合计151,600.51168,364.13185,817.15216,587.09