资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,570.00 | 3,895.01 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 990.81 | 827.75 | 481.61 | 178.26 |
应收股利 | 105.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,833.17 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.78 | 6.08 | 10.83 | 22.73 |
清算备付金 | 12.96 | 29.34 | 20.01 | 213.53 |
应收股票清算款 | 66.45 | 21.28 | 94.27 | 207.24 |
新股申购款 | 1.18 | 0.72 | 16.08 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 151,600.51 | 168,364.13 | 185,817.15 | 216,587.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 128.63 | 152.37 | 181.26 | 218.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.80 | 31.74 | 37.76 | 45.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,506.57 | 18,510.68 | 0.00 | 200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.36 |
其他应付款项 | 34.67 | 29.86 | 21.07 | 6.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 200.95 | 148.34 | 513.86 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 2.43 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,900.90 | 18,876.93 | 758.71 | 524.26 |
基金单位总额 | 156,885.54 | 173,559.71 | 201,226.11 | 216,701.65 |
未分配净收益 | -27,185.92 | -24,072.51 | -16,167.67 | -638.82 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 129,699.61 | 149,487.20 | 185,058.44 | 216,062.83 |
负债及持有人权益合计 | 151,600.51 | 168,364.13 | 185,817.15 | 216,587.09 |