-0.7345% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40.00 | 0.00 | 549.91 | 799.64 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,391.95 | 1,371.06 | 1,129.68 | 724.78 |
| 应收股利 | 52.38 | 4.00 | 18.55 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.39 | 2.44 | 5.01 | 4.92 |
| 清算备付金 | 341.40 | 265.13 | 252.03 | 607.03 |
| 应收股票清算款 | 84.45 | 80.31 | 114.45 | 987.91 |
| 新股申购款 | 0.22 | 0.56 | 8.88 | 8.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,423.81 | 44,389.47 | 48,523.00 | 60,763.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 18.42 | 24.31 | 31.12 | 38.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.45 | 4.56 | 5.83 | 7.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,000.61 | 8,953.20 | 1,200.19 | 5,251.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 56.26 | 0.00 | 179.82 | 753.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.16 | 20.16 | 22.53 | 16.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 39.13 | 159.58 | 70.16 | 339.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.10 | 2.32 | 1.74 | 1.82 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,143.22 | 9,164.21 | 1,511.50 | 6,408.57 |
| 基金单位总额 | 26,961.92 | 34,287.41 | 44,823.71 | 52,333.38 |
| 未分配净收益 | 318.66 | 937.85 | 2,187.79 | 2,021.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 27,280.59 | 35,225.26 | 47,011.50 | 54,355.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,423.81 | 44,389.47 | 48,523.00 | 60,763.60 |