行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银安智混合A(012021)

2023-12-20     1.02350.0391%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-202023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00499.861,800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.75421.76446.362,450.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.311.785.655.11
  清算备付金18.300.2914.3079.78
  应收股票清算款0.004.880.28428.79
  新股申购款0.000.020.011,500.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.721.300.990.80
  基金资产总值118.085,526.155,984.6015,324.29
负债
  应付基金管理费0.171.073.086.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.040.270.771.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,800.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.069.6325.1428.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.010.000.00911.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.3111.1429.232,750.18
  基金单位总额104.325,536.495,871.1012,036.08
  未分配净收益0.45-21.4984.27538.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104.775,515.005,955.3812,574.11
  负债及持有人权益合计118.085,526.155,984.6015,324.29