0.0611% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 399.99 | 1,200.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 297.70 | 210.39 | 457.46 | 298.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.67 | 32.18 | 27.51 | 27.06 |
| 清算备付金 | 474.80 | 688.06 | 593.57 | 583.86 |
| 应收股票清算款 | 211.00 | 462.54 | 14.11 | 251.72 |
| 新股申购款 | 1.99 | 0.01 | 0.04 | 0.07 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,122.26 | 117,146.09 | 132,624.21 | 149,212.68 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 58.52 | 76.29 | 91.07 | 105.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.78 | 11.44 | 13.66 | 15.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,912.53 | 25,446.58 | 25,914.09 | 19,804.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 171.07 | 0.00 | 103.74 | 98.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 32.93 | 40.66 | 45.91 | 31.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 161.14 | 203.94 | 225.09 | 256.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.98 | 1.11 | 1.50 | 2.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,346.56 | 25,780.76 | 26,395.90 | 20,316.30 |
| 基金单位总额 | 68,852.71 | 92,582.95 | 110,150.10 | 129,309.06 |
| 未分配净收益 | -1,077.00 | -1,217.62 | -3,921.80 | -412.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 67,775.70 | 91,365.32 | 106,228.30 | 128,896.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,122.26 | 117,146.09 | 132,624.21 | 149,212.68 |