资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 234.06 | 159.46 | 322.41 | 233.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.74 | 3.28 | 2.71 | 5.61 |
清算备付金 | 104.26 | 294.47 | 241.93 | 233.04 |
应收股票清算款 | 44.08 | 2,148.99 | 0.00 | 233.03 |
新股申购款 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 26,639.90 | 47,511.11 | 58,548.25 | 73,646.11 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.93 | 19.06 | 25.10 | 32.69 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.98 | 6.35 | 8.37 | 10.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,503.15 | 7,821.50 | 10,306.91 | 7,201.49 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,022.02 | 3.60 | 85.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 20.15 | 15.18 | 25.61 | 18.88 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 98.45 | 109.54 | 10.22 | 333.41 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.12 | 0.22 | 0.46 | 0.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,639.82 | 9,997.07 | 10,384.33 | 7,689.56 |
基金单位总额 | 22,845.67 | 37,437.79 | 48,935.70 | 65,683.87 |
未分配净收益 | 154.41 | 76.25 | -771.78 | 272.68 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,000.08 | 37,514.04 | 48,163.92 | 65,956.55 |
负债及持有人权益合计 | 26,639.90 | 47,511.11 | 58,548.25 | 73,646.11 |