2.0332% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,166.99 | 26,087.19 | 35,037.43 | 40,453.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 25.91 | 21.91 | 45.77 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.90 | 67.08 | 86.08 | 147.48 |
| 清算备付金 | 1,062.75 | 1,165.34 | 2,765.43 | 2,862.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 新股申购款 | 542.31 | 3,005.84 | 3,526.86 | 5,640.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 15.17 | 11.62 | 21.05 | 9.50 |
| 基金资产总值 | 375,137.33 | 425,615.74 | 578,318.24 | 627,194.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 312.22 | 346.80 | 502.79 | 469.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 62.44 | 76.30 | 110.61 | 103.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,464.43 | 1,905.55 | 0.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 73.78 | 105.32 | 352.93 | 220.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,322.83 | 3,349.56 | 4,722.05 | 11,694.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.65 | 1.74 | 2.33 | 1.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,782.55 | 6,355.83 | 7,614.35 | 12,505.31 |
| 基金单位总额 | 312,071.73 | 330,633.49 | 403,176.05 | 392,550.56 |
| 未分配净收益 | 61,283.06 | 88,626.42 | 167,527.84 | 222,138.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 373,354.78 | 419,259.91 | 570,703.89 | 614,688.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 375,137.33 | 425,615.74 | 578,318.24 | 627,194.23 |