0.1458% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,088.02 | 9,073.72 | 10,020.33 | 10,662.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.01 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.64 | 18.55 | 17.48 | 20.31 |
| 清算备付金 | 551.99 | 602.06 | 534.81 | 553.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,141.37 | 398.28 | 465.13 | 1,548.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 6.18 | 3.71 | 2.91 | 3.48 |
| 基金资产总值 | 164,072.18 | 165,931.81 | 172,916.02 | 187,936.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 138.39 | 134.58 | 148.21 | 146.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 27.68 | 29.61 | 32.61 | 32.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 539.63 | 213.58 | 555.81 | 526.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 46.86 | 72.88 | 72.53 | 64.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 565.48 | 375.82 | 641.65 | 1,857.51 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.77 | 0.65 | 0.45 | 0.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,322.51 | 831.29 | 1,455.87 | 2,631.33 |
| 基金单位总额 | 259,642.85 | 265,709.65 | 277,017.63 | 273,997.80 |
| 未分配净收益 | -96,893.19 | -100,609.13 | -105,557.47 | -88,692.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 162,749.67 | 165,100.52 | 171,460.16 | 185,305.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 164,072.18 | 165,931.81 | 172,916.02 | 187,936.70 |