0.0955% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,932.15 | 0.00 | 3,393.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7.77 | 605.75 | 1,482.76 | 4,414.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 78.71 | 0.00 | 110.93 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 82.00 | 138.19 | 207.56 | 628.91 |
| 清算备付金 | 8,480.22 | 4,414.36 | 7,439.84 | 3,616.76 |
| 应收股票清算款 | 683.10 | 1,283.23 | 1,888.00 | 7,857.08 |
| 新股申购款 | 9.55 | 19.73 | 34.62 | 366.68 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,634.46 | 485,330.55 | 767,192.00 | 837,230.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 121.25 | 166.07 | 305.38 | 358.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.04 | 30.19 | 55.52 | 65.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 77,028.43 | 125,318.50 | 141,868.33 | 18,011.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,280.22 | 0.00 | 14,070.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 35.30 | 86.71 | 167.33 | 175.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,240.64 | 1,545.63 | 7,271.80 | 661.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.18 | 17.37 | 21.44 | 21.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 78,530.34 | 128,540.59 | 149,869.55 | 33,583.41 |
| 基金单位总额 | 246,556.41 | 348,702.63 | 604,927.60 | 763,951.44 |
| 未分配净收益 | 7,547.72 | 8,087.32 | 12,394.84 | 39,696.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 254,104.13 | 356,789.96 | 617,322.45 | 803,647.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,634.46 | 485,330.55 | 767,192.00 | 837,230.85 |