0.0488% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,401.15 | 779.90 | 599.79 | 2,199.89 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,169.14 | 1,018.89 | 1,638.07 | 1,671.25 |
| 应收股利 | 14.12 | 0.00 | 41.23 | 2.73 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.47 | 8.78 | 21.87 | 80.60 |
| 清算备付金 | 1,749.26 | 1,317.92 | 3,708.80 | 1,459.21 |
| 应收股票清算款 | 202.62 | 235.53 | 419.79 | 1,250.80 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 89,692.19 | 105,539.59 | 135,063.23 | 188,663.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.83 | 43.97 | 53.89 | 85.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.96 | 10.99 | 13.47 | 21.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,307.02 | 19,407.10 | 26,594.28 | 23,993.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 260.90 | 515.35 | 988.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 41.05 | 44.27 | 129.49 | 167.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 725.51 | 63.76 | 101.52 | 733.65 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 1.50 | 4.32 | 11.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,120.33 | 19,833.90 | 27,414.22 | 26,006.25 |
| 基金单位总额 | 68,041.34 | 88,858.38 | 108,471.72 | 164,756.89 |
| 未分配净收益 | 530.52 | -3,152.69 | -822.71 | -2,099.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,571.87 | 85,705.69 | 107,649.01 | 162,657.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 89,692.19 | 105,539.59 | 135,063.23 | 188,663.80 |