-0.3074% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,370.99 | 400.00 | 11,992.49 | 23,093.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 381.88 | 210.12 | 313.88 | 229.28 |
| 应收股利 | 29.00 | 19.54 | 173.81 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.45 | 43.91 | 48.67 | 33.19 |
| 清算备付金 | 1,146.32 | 320.17 | 3,412.02 | 3,044.35 |
| 应收股票清算款 | 1,941.29 | 706.93 | 13,611.26 | 843.16 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.89 | 27.07 | 0.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 291,975.57 | 356,215.02 | 433,593.53 | 427,384.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 295.28 | 361.69 | 523.13 | 553.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.21 | 60.28 | 87.19 | 92.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,691.01 | 48.08 | 4,000.00 | 51.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 398.84 | 87.43 | 148.87 | 104.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 252.53 | 419.80 | 492.83 | 414.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,686.95 | 977.29 | 5,252.01 | 1,216.18 |
| 基金单位总额 | 355,523.12 | 406,307.60 | 450,040.83 | 486,437.98 |
| 未分配净收益 | -66,234.51 | -51,069.87 | -21,699.31 | -60,269.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 289,288.62 | 355,237.73 | 428,341.52 | 426,168.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 291,975.57 | 356,215.02 | 433,593.53 | 427,384.48 |