-0.7812% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 400.00 | 11,992.49 | 23,093.38 | 9,900.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 210.12 | 313.88 | 229.28 | 331.41 |
| 应收股利 | 19.54 | 173.81 | 0.00 | 127.17 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 43.91 | 48.67 | 33.19 | 102.68 |
| 清算备付金 | 320.17 | 3,412.02 | 3,044.35 | 1,951.71 |
| 应收股票清算款 | 706.93 | 13,611.26 | 843.16 | 501.55 |
| 新股申购款 | 5.89 | 27.07 | 0.76 | 7.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 356,215.02 | 433,593.53 | 427,384.48 | 503,739.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 361.69 | 523.13 | 553.53 | 604.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 60.28 | 87.19 | 92.26 | 100.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.08 | 4,000.00 | 51.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 87.43 | 148.87 | 104.37 | 87.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 419.80 | 492.83 | 414.14 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 977.29 | 5,252.01 | 1,216.18 | 795.22 |
| 基金单位总额 | 406,307.60 | 450,040.83 | 486,437.98 | 533,913.50 |
| 未分配净收益 | -51,069.87 | -21,699.31 | -60,269.68 | -30,968.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 355,237.73 | 428,341.52 | 426,168.30 | 502,944.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 356,215.02 | 433,593.53 | 427,384.48 | 503,739.92 |