0.0988% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 368.67 | 1,748.20 | 219.52 | 2,654.73 |
| 应收股利 | 14.54 | 0.00 | 113.08 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.65 | 10.21 | 14.14 | 21.69 |
| 清算备付金 | 1,137.08 | 1,738.80 | 4,394.56 | 3,250.21 |
| 应收股票清算款 | 232.37 | 0.00 | 1,236.89 | 994.73 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,363.00 | 75,622.63 | 134,150.63 | 230,342.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.58 | 41.45 | 69.40 | 116.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.39 | 10.36 | 17.35 | 29.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,700.00 | 14,298.24 | 34,787.47 | 61,785.11 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 707.88 | 0.00 | 140.54 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.50 | 31.45 | 42.42 | 48.69 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 320.55 | 528.66 | 1,321.86 | 822.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.12 | 3.30 | 6.21 | 7.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,079.51 | 15,621.97 | 36,246.00 | 62,952.34 |
| 基金单位总额 | 36,429.39 | 59,618.68 | 96,311.90 | 173,600.15 |
| 未分配净收益 | 854.09 | 381.99 | 1,592.73 | -6,210.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,283.49 | 60,000.66 | 97,904.64 | 167,389.72 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,363.00 | 75,622.63 | 134,150.63 | 230,342.06 |