资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4,645.42 | 14,605.84 | 14,346.64 | 26,722.92 |
应收股利 | 6.54 | 256.22 | 3.33 | 289.07 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.42 | 22.71 | 16.19 | 46.53 |
清算备付金 | 193.66 | 202.66 | 238.15 | 1,037.10 |
应收股票清算款 | 0.00 | 303.04 | 0.00 | 935.55 |
新股申购款 | 7.18 | 12.94 | 11.34 | 46.56 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 156,918.70 | 183,194.80 | 206,736.71 | 239,904.60 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 159.11 | 228.58 | 257.99 | 275.42 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.52 | 38.10 | 43.00 | 45.90 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 216.46 | 233.41 | 650.24 | 2,238.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 68.19 | 99.71 | 80.99 | 70.18 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 361.68 | 38.32 | 249.45 | 108.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 833.36 | 639.74 | 1,283.50 | 2,740.52 |
基金单位总额 | 215,679.21 | 229,606.33 | 241,515.06 | 255,281.15 |
未分配净收益 | -59,593.87 | -47,051.26 | -36,061.85 | -18,117.07 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 156,085.34 | 182,555.06 | 205,453.21 | 237,164.08 |
负债及持有人权益合计 | 156,918.70 | 183,194.80 | 206,736.71 | 239,904.60 |