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嘉实蓝筹优势混合A(012067)

2024-03-28     0.72880.7326%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,645.4214,605.8414,346.6426,722.92
  应收股利6.54256.223.33289.07
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.4222.7116.1946.53
  清算备付金193.66202.66238.151,037.10
  应收股票清算款0.00303.040.00935.55
  新股申购款7.1812.9411.3446.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值156,918.70183,194.80206,736.71239,904.60
负债
  应付基金管理费159.11228.58257.99275.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5238.1043.0045.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款216.46233.41650.242,238.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.1999.7180.9970.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款361.6838.32249.45108.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额833.36639.741,283.502,740.52
  基金单位总额215,679.21229,606.33241,515.06255,281.15
  未分配净收益-59,593.87-47,051.26-36,061.85-18,117.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值156,085.34182,555.06205,453.21237,164.08
  负债及持有人权益合计156,918.70183,194.80206,736.71239,904.60