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永赢货币E(012104)

2024-03-27     0.48260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,087,499.621,617,025.13424,323.9824,028.94
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,808,340.13933,236.8053,200.7325,125.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.811.090.140.00
  清算备付金9,991.4713,588.5213.990.00
  应收股票清算款70.8066.320.000.00
  新股申购款502.02388.221,039.221,651.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,239,184.066,356,577.851,606,789.36143,215.09
负债
  应付基金管理费1,644.60855.5982.0619.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费274.10142.6013.684.80
  应付收益1,390.37326.63269.743.48
  卖出回购债券款649,679.56503,553.4619,305.9418,301.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项127.0497.8841.9731.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.0119.520.741.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额654,472.68505,631.5519,766.8518,373.45
  基金单位总额7,584,711.385,850,946.301,587,022.51124,841.64
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,584,711.385,850,946.301,587,022.51124,841.64
  负债及持有人权益合计8,239,184.066,356,577.851,606,789.36143,215.09