资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,087,499.62 | 1,617,025.13 | 424,323.98 | 24,028.94 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,808,340.13 | 933,236.80 | 53,200.73 | 25,125.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.81 | 1.09 | 0.14 | 0.00 |
清算备付金 | 9,991.47 | 13,588.52 | 13.99 | 0.00 |
应收股票清算款 | 70.80 | 66.32 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 502.02 | 388.22 | 1,039.22 | 1,651.68 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,239,184.06 | 6,356,577.85 | 1,606,789.36 | 143,215.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,644.60 | 855.59 | 82.06 | 19.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 274.10 | 142.60 | 13.68 | 4.80 |
应付收益 | 1,390.37 | 326.63 | 269.74 | 3.48 |
卖出回购债券款 | 649,679.56 | 503,553.46 | 19,305.94 | 18,301.79 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 127.04 | 97.88 | 41.97 | 31.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.01 | 19.52 | 0.74 | 1.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 654,472.68 | 505,631.55 | 19,766.85 | 18,373.45 |
基金单位总额 | 7,584,711.38 | 5,850,946.30 | 1,587,022.51 | 124,841.64 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,584,711.38 | 5,850,946.30 | 1,587,022.51 | 124,841.64 |
负债及持有人权益合计 | 8,239,184.06 | 6,356,577.85 | 1,606,789.36 | 143,215.09 |