0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 919,411.26 | 1,087,499.62 | 1,617,025.13 | 424,323.98 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,986,865.33 | 2,808,340.13 | 933,236.80 | 53,200.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.01 | 4.81 | 1.09 | 0.14 |
| 清算备付金 | 5,623.96 | 9,991.47 | 13,588.52 | 13.99 |
| 应收股票清算款 | 20,000.00 | 70.80 | 66.32 | 0.00 |
| 新股申购款 | 109.82 | 502.02 | 388.22 | 1,039.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,891,293.55 | 8,239,184.06 | 6,356,577.85 | 1,606,789.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,680.90 | 1,644.60 | 855.59 | 82.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 446.82 | 274.10 | 142.60 | 13.68 |
| 应付收益 | 1,423.47 | 1,390.37 | 326.63 | 269.74 |
| 卖出回购债券款 | 513,636.08 | 649,679.56 | 503,553.46 | 19,305.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.93 | 127.04 | 97.88 | 41.97 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.72 | 20.01 | 19.52 | 0.74 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 520,391.99 | 654,472.68 | 505,631.55 | 19,766.85 |
| 基金单位总额 | 11,370,901.56 | 7,584,711.38 | 5,850,946.30 | 1,587,022.51 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,370,901.56 | 7,584,711.38 | 5,850,946.30 | 1,587,022.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,891,293.55 | 8,239,184.06 | 6,356,577.85 | 1,606,789.36 |