0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 747,085.08 | 798,588.83 | 858,690.65 | 846,157.46 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,134,716.56 | 1,487,036.50 | 1,432,332.01 | 1,935,211.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.26 | 1.83 | 9.62 | 1.26 |
| 清算备付金 | 13,670.40 | 13,506.08 | 25,968.84 | 2,883.67 |
| 应收股票清算款 | 71.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,611.59 | 33,259.73 | 15,559.57 | 5,248.23 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| 基金资产总值 | 4,200,444.47 | 6,416,968.73 | 5,224,344.94 | 6,123,305.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 740.98 | 1,015.85 | 866.11 | 1,041.18 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 185.25 | 253.96 | 216.53 | 260.29 |
| 应付收益 | 767.45 | 391.50 | 619.02 | 312.18 |
| 卖出回购债券款 | 623,915.82 | 712,482.26 | 492,758.12 | 634,873.23 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.14 | 78.39 | 83.32 | 88.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 274.13 | 19,600.00 | 0.00 | 199.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.15 | 51.55 | 54.74 | 62.23 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 626,061.28 | 733,924.41 | 494,641.18 | 636,893.57 |
| 基金单位总额 | 3,574,383.19 | 5,683,044.32 | 4,729,703.77 | 5,486,411.53 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,574,383.19 | 5,683,044.32 | 4,729,703.77 | 5,486,411.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,200,444.47 | 6,416,968.73 | 5,224,344.94 | 6,123,305.10 |