0.0528% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,004.02 | 0.00 | 7,000.58 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 62.71 | 5,289.89 | 2,457.80 | 377.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.46 | 17.04 | 6.14 | 5.00 |
| 清算备付金 | 15,814.68 | 2,583.63 | 1,079.73 | 933.26 |
| 应收股票清算款 | 9,640.16 | 0.00 | 1,554.47 | 139.66 |
| 新股申购款 | 1,600.02 | 2,745.12 | 3,087.74 | 2,712.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,127,540.98 | 1,285,414.82 | 1,043,278.13 | 1,198,095.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 252.80 | 277.49 | 206.57 | 212.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 84.27 | 92.50 | 68.86 | 70.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 96,947.89 | 185,692.88 | 170,242.27 | 292,754.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,217.50 | 4,324.98 | 3,430.34 | 342.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 29.94 | 17.42 | 34.61 | 21.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 841.82 | 934.13 | 1,092.09 | 9,921.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.61 | 31.33 | 32.64 | 37.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102,412.88 | 191,400.61 | 175,135.00 | 303,377.41 |
| 基金单位总额 | 918,408.45 | 998,057.68 | 802,972.91 | 832,217.85 |
| 未分配净收益 | 106,719.65 | 95,956.53 | 65,170.22 | 62,500.04 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,025,128.10 | 1,094,014.21 | 868,143.12 | 894,717.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,127,540.98 | 1,285,414.82 | 1,043,278.13 | 1,198,095.30 |