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招商金安成长严选混合(012123)

2024-03-28     0.55150.8965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,243.6531,189.1651,048.2241,606.70
  应收股利395.120.0024.050.00
  利息合计0.000.000.00130.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款299.500.000.000.00
  新股申购款2.993.9571.850.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,703.24277,004.85383,593.18426,162.17
负债
  应付基金管理费218.28354.76455.59540.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.3859.1375.9390.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,622.300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6419.009.924.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款173.28278.64948.130.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额452.594,333.831,489.57634.97
  基金单位总额267,698.91357,022.14417,585.75437,825.55
  未分配净收益-88,448.26-84,351.12-35,482.15-12,298.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值179,250.65272,671.02382,103.61425,527.20
  负债及持有人权益合计179,703.24277,004.85383,593.18426,162.17