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招商添浩纯债D(012133)

2021-12-24     0.98180.0204%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,501.6713,504.010.009,400.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款619.43488.76529.72957.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,060.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.511.9411.820.05
  清算备付金90.660.0058.710.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.440.1716.730.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,257.54155,769.68161,057.64150,353.71
负债
  应付基金管理费39.2239.6438.0527.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.0713.2112.689.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.006,700.500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.46
  其他应付款项9.6620.479.022.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.435.0035.230.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.705.817.240.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额95.2284.266,802.8841.70
  基金单位总额144,028.72143,362.68143,101.34141,236.37
  未分配净收益15,133.6012,322.7411,153.429,075.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,162.32155,685.42154,254.76150,312.01
  负债及持有人权益合计159,257.54155,769.68161,057.64150,353.71