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景顺长城景泰鑫利纯债债券C(012136)

2024-03-28     1.18940.0084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本14,506.370.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.42147.95169.2961.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,074.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,761.4390,057.8692,690.8977,717.32
负债
  应付基金管理费17.4518.5718.6318.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.826.196.216.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,900.3317,013.2017,104.316,404.37
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.55
  其他应付款项15.788.1311.5117.90
  应付利息0.000.000.000.36
  应付赎回款0.000.0033.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.984.109.776.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,945.3717,050.1917,184.306,454.96
  基金单位总额62,702.0562,727.0865,411.2462,647.03
  未分配净收益8,114.0110,280.5910,095.358,615.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,816.0673,007.6775,506.5871,262.36
  负债及持有人权益合计75,761.4390,057.8692,690.8977,717.32